Đã phân tích xong theo đúng framework, chỉ dùng data bạn cung cấp và file PDR.json. Báo cáo đầy đủ đã được lưu tại:
/var/www/stock/storage/app/private/ai/PDR_analysis.md
Tóm tắt ngắn và JSON kết luận như sau.
Tóm tắt nhanh
- Price context: Giá trên MA20 (+1.82%), xa đỉnh 52w, gần đáy 52w; volume trung bình, trend tăng → bullish nhẹ, có room hồi phục.
- CVD: Tổng CVD âm nhưng RoC 5d +3.12M, Acceleration +9.02 → tích lũy tăng tốc, ngắn hạn đang cải thiện.
- Delta: 3d +1.83M/phiên, Intensity 182.8%, Delta–price divergence BULLISH (giá giảm, delta tăng) → lực mua mạnh, tích lũy ẩn.
- Institutional: Foreign slope 10d +1.5 tỷ/ngày, consistency 60% mua ròng; Prop đi ngang → hỗ trợ bullish, không divergence.
- Footprint: POC 17.0; giá 17.9 (trên POC); Entry 17.0, Exit 19.0; không exhaustion/absorption.
- Technical: Weighted score +2.5 (bullish nhẹ); RS mạnh hơn VNINDEX; BB Upper → cảnh báo mean reversion, nên vào khi pullback.
- Mô hình nến 20 phiên: Hợp lý với tích lũy + bounce từ 17.0; 3 nến cuối tăng, delta dương → hỗ trợ BUY tại pullback, không hỗ trợ mua đuổi.
Weighted net score (ước lượng) > +4, không bearish divergence, không exhaustion → BUY tích lũy tại pullback. Confidence bị giảm nhẹ do BB Upper (-10%) → 68%.
JSON kết luận (bắt buộc)
Lưu ý: Không có BEARISH divergence (có BULLISH divergence), nên confidence 68% cho BUY là phù hợp theo quy tắc của bạn. Chi tiết từng phần 0 → 7 và 5B nằm trong file PDR_analysis.md.
--- Nội dung file: PDR_analysis.md ---
PHÂN TÍCH HÀNH VI MOMENTUM & ORDER FLOW — PDR
Mã: PDR | Giá: 17.90 VND | Khoảng: 2025-11-14 → 2026-02-11 (63 phiên) | Thay đổi giá: -19.37%
0️⃣ PRICE & VOLUME CONTEXT
Dữ liệu:
- Giá vs MA20: 17.90 vs 17.58 → +1.82% (Bullish nhẹ, sát MA20)
- Giá vs 52w High: 26.30 → -31.94% từ đỉnh
- Giá vs 52w Low: 16.10 → +11.18% từ đáy
- Volume Ratio 14d: 0.98 (Trung bình, cân bằng) | Trend: 🔼 TĂNG
- Volume Ratio 30d: 0.74 (Yếu)
Phân tích:
- Giá vs MA20: Trên MA20 → xu hướng tăng ngắn hạn; khoảng cách <2% → yếu/trung tính, dễ bị kéo về MA.
- Giá vs 52w High: Xa đỉnh (>20%) → còn room upside hoặc đang trong downtrend dài hạn; không ở vùng kháng cự đỉnh.
- Giá vs 52w Low: Gần đáy (<15%) → có thể là cơ hội tích lũy hoặc rủi ro tiếp tục giảm; cần dòng tiền xác nhận.
- Volume: 0.98 ≈ 1 → volume trung bình; trend 14d tăng → xác nhận nhẹ cho biến động gần đây; 30d yếu cho thấy chưa có sóng volume mạnh.
Kết luận Price Context: Xu hướng giá bullish nhẹ ngắn hạn (trên MA20). Vị trí xa đỉnh 52w, gần đáy 52w → có room hồi phục nếu dòng tiền hỗ trợ. Volume trung bình, trend tăng → xác nhận nhẹ, chưa mạnh.
1️⃣ CVD RATE OF CHANGE
Dữ liệu:
- CVD hiện tại: -97.85 triệu | CVD 5 ngày trước: -100.97 triệu
- RoC 5d: +3.12 triệu (Cải thiện) | Normalized: 1.34x avg delta
- RoC 10d: -2.78 triệu (Xấu đi) | Normalized: -1.19x
- Avg |Delta|/ngày: 2.33 triệu
- CVD Acceleration: +9.02 (🚀 TĂNG TỐC MẠNH — cải thiện nhanh hơn)
- Xu hướng CVD: Bắt đầu cải thiện (ngắn hạn tốt hơn dài hạn)
Phân tích:
- CVD tổng âm → bối cảnh dài hạn vẫn là phân phối/net bán trong 63 phiên.
- RoC 5d dương (+3.12M), normalized 1.34x (trong khoảng 0.3–1.5x) → cải thiện vừa trong 5 phiên.
- RoC 10d âm → 10 phiên trước vẫn xấu; ngắn hạn (5d) đã đảo chiều tốt hơn.
- CVD Acceleration dương (+9.02) → tốc độ cải thiện đang nhanh lên → bullish mạnh cho momentum.
- Kết hợp: CVD tổng âm nhưng RoC 5d dương + Acceleration dương → tích lũy tăng tốc, không phải tín hiệu SELL.
Kết luận CVD: Tích lũy tăng tốc. Dòng tiền đang cải thiện (5d), acceleration tăng tốc. Xu hướng bắt đầu đảo chiều theo hướng tích lũy ngắn hạn.
2️⃣ DELTA MOMENTUM + INTENSITY + DIVERGENCE
Dữ liệu:
- Delta 3 phiên cuối: 1.83 triệu/phiên (raw: 0.17M, 1.26M, 4.05M)
- Delta 7d: -0.39 | 10d: -0.05 | 30d: -1.77 triệu/phiên
- Delta Intensity (delta/volume): 3d: 182.8% | 7d: -38.8% | 10d: -4.7% → 🟢 LỰC MUA MẠNH
- Momentum: 3d vs 7d 🔼 Tăng tốc | 3d vs 10d 🔼 Tăng tốc | 7d vs 30d 🔼 Cải thiện
- Xu hướng Delta: Momentum tăng (lực mua đang mạnh lên) + PHÂN KỲ BULLISH
- Delta-Price Divergence: 🟢 PHÂN KỲ BULLISH — Giá GIẢM nhưng Delta TĂNG (Δ trung bình: -0.25M → 0.15M). Tích lũy ẩn.
Phân tích:
Lớp 1 — Delta Momentum:
Delta 3d (+1.83M) > Delta 7d (-0.39) > Delta 10d (-0.05) → momentum TĂNG, lực mua mạnh lên; Delta 3 phiên cuối flip từ âm sang dương (0.17 → 1.26 → 4.05) → dấu hiệu đảo chiều bullish.
Lớp 2 — Delta Intensity:
Intensity 3d 182.8% >> 30% → lực mua rất mạnh; 3d >> 10d → lực đang mạnh lên rõ.
Lớp 3 — Delta-Price Divergence:
Giá giảm (-19.37% so với đầu kỳ), Delta trung bình tăng từ âm sang dương → smart money mua khi giá giảm (tích lũy ẩn) → PHÂN KỲ BULLISH, không phải bearish.
Kết luận Delta: Momentum tăng, Intensity rất mạnh (3d >183%), Divergence BULLISH (tích lũy ẩn). Đây là nhóm tín hiệu mạnh nhất ủng hộ ý tưởng mua.
3️⃣ INSTITUTIONAL BEHAVIOR
Dữ liệu:
Khối ngoại (Foreign):
- 3 phiên cuối: +58.7 tỷ (avg 19.58 tỷ/ngày) — raw: 1.6B, 22.6B, 34.6B
- Slope 10d: +1.5 tỷ/ngày (🔼 Tăng tốc)
- Slope 30d: +0.2 tỷ/ngày (Đi ngang)
- Momentum: 3d vs 7d 🔼 Tăng tốc | 7d vs 30d 🔼 Cải thiện
- Consistency (mua ròng) 10d: 60% ngày | 20d: 35% → 🟡 Thiên mua
Tự doanh (Prop):
- NET 10d: 0.9 tỷ | NET 30d: 2.0 tỷ
- Slope 10d/30d: +0.0 (Đi ngang)
Phân tích:
- Slope 10d Foreign > 0 → tăng tốc mua ngắn hạn; Slope 10d > Slope 30d → ngắn hạn cải thiện so với dài hạn.
- Consistency 60% (10d) → chưa đạt 70% “tích lũy âm thầm” nhưng thiên mua rõ.
- Foreign + Prop cùng không âm (Foreign mua, Prop đi ngang) → không divergence; alignment ổn.
Kết luận Institutional: Foreign tăng tốc mua, Prop trung lập. Slope cải thiện, Consistency thiên mua. Không có tích lũy âm thầm cực mạnh (70%+) nhưng hỗ trợ bullish.
4️⃣ FOOTPRINT CONTEXT
Dữ liệu:
- POC: 17.0 VND
- Giá hiện tại: 17.90 VND | Khoảng cách POC: +5.29%
- Vị trí giá: TRÊN POC (vùng kháng cự tiềm năng)
Top Liquidity Zones (7d):
| Giá | Buy Vol | Sell Vol | NET | Imbalance | Zone |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 | 16,129,044 | 20,169,943 | -4,040,899 | 44% | NEUTRAL |
| 18.0 | 7,059,835 | 3,821,062 | +3,238,773 | 65% | BUY ZONE |
- Exhaustion: 0 | Absorption: 0
- Entry Zone gợi ý: 17.0 | Exit Zone: 19.0
Phân tích:
- Giá trên POC → kháng cự tiềm năng; có thể chốt lời gần 18–19, hoặc đợi pullback về POC để entry.
- 18.0 BUY ZONE (imbalance 65%) → hỗ trợ tốt nếu giá về 18.0.
- 17.0 vùng POC, imbalance 44% → NEUTRAL, phù hợp entry tích lũy thay vì mua đuổi trên 18.
- Không có exhaustion/absorption → không tín hiệu kiệt sức hay hấp thụ cực đoan.
Kết luận Footprint: Entry zone 17.0 (POC), exit zone 19.0. Giá đang trên POC → tránh mua đuổi; ưu tiên pullback về 17.0–17.2 rồi vào. Không có rejection/exhaustion/absorption đặc biệt.
5️⃣ TECHNICAL INDICATORS (Weighted)
Dữ liệu tóm tắt:
- Nhóm A (Momentum, 2x): RSI 49.1 (Neutral, ➡️) + MFI 51.1 (Neutral, 🔼) → đồng thuận trung tính, momentum chưa mạnh.
- Nhóm B (Trend, 1.5x): MACD Hist 0.110 (🔽 Giảm) + ADX 34.2 (Trend MẠNH) → trend mạnh nhưng momentum MACD đang chậm lại.
- Nhóm C (Mean Reversion, 1x): CCI 56.3 (Neutral) + BB UPPER (Gần kháng cự) → cảnh báo gần vùng overbought, không phải tín hiệu bán trực tiếp.
- Nhóm D (RS, 2x): RS Line 74.05 > SMA20 71.53, trend 🔼 TĂNG (strong) → mạnh hơn VNINDEX, edge tương đối tốt.
Weighted Score: Bullish 4.0 vs Bearish 1.5 → Net +2.5 (ratio +0.25) → 🟡 Bullish nhẹ.
Phân tích:
- Nhóm A: STRONG/MODERATE đều không đạt; WEAK (neutral).
- Nhóm B: ADX > 25 → trend mạnh; MACD histogram giảm → momentum giá đang chậm.
- Nhóm C: Mean reversion warning — BB Upper → giảm confidence khi mua ở vùng cao, không tự động SELL.
- Nhóm D: Điểm sáng — RS mạnh hơn thị trường, hỗ trợ ý tưởng mua.
- Score ratio +0.25 nằm giữa 0 và +0.4 → Bullish nhẹ, không cực mạnh.
Kết luận Technical: Bullish nhẹ (weighted score +2.5). Nhóm D (RS) dẫn dắt. Mean reversion: BB Upper → cảnh báo, nên ưu tiên entry khi pullback thay vì mua tại đỉnh nến.
5B️⃣ MÔ HÌNH NẾN GIÁ (20 phiên)
Dữ liệu OHLC 20 phiên (mới nhất trên cùng): đã cung cấp trong prompt.
Phân tích:
-
Hợp lý với bối cảnh?
- 3 phiên cuối (09–11/02): 17.0 → 17.3 → 17.3 → 17.9 (nến tăng mạnh 11/02, Delta +4.05M) → hành động giá đồng thuận với Delta và CVD cải thiện.
- Trước đó có đáy 17.0 (06–07/02), rồi bounce → hợp lý với tích lũy và breakout nhẹ.
- Không mâu thuẫn: nến tăng đi kèm Delta dương, không có “giá tăng nhưng delta âm”.
-
Pattern đáng chú ý:
- Đáy 17.0 (06–07/02), sau đó 3 nến tăng dần (09–11/02), nến 11/02 body tăng rõ (17.3→17.9).
- Có vài nến Doji/đi ngang (04/02, 21/01) → sideway trước khi có hướng.
- Không nổi bật hammer/engulfing cổ điển nhưng chuỗi higher low từ 17.0 và nến đóng cửa 17.9 hỗ trợ ý tưởng bounce.
-
Đánh giá ý tưởng:
- Ý tưởng BUY (tích lũy tại pullback) được hỗ trợ bởi: đáy 17.0 giữ, bounce có volume/delta cải thiện, nến cuối tăng.
- Thận trọng: giá đã lên 17.9 (trên POC 17.0), BB Upper → không khuyến nghị mua đuổi; entry tốt hơn khi pullback 17.0–17.2.
Kết luận Mô hình nến: Hợp lý với bối cảnh tích lũy và đảo chiều ngắn hạn. Hành động giá hỗ trợ BUY tại pullback, không hỗ trợ mua tại vùng cao 17.9–18.0.
6️⃣ TỔNG HỢP TÍN HIỆU (Summary Dashboard)
Bảng tóm tắt 6 luận điểm + Quality + Signal:
| # | Luận điểm | Dữ liệu chính | Xu hướng | Quality | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Price Context | +1.82% vs MA20, 52w -31.94% / +11.18% | Bullish nhẹ, gần đáy 52w | MODERATE | 🟢 |
| 2 | CVD RoC + Accel | RoC 5d +3.12M (1.34x), Accel +9.02 | Cải thiện, tăng tốc | STRONG | 🟢 |
| 3 | Delta + Intensity | 3d 1.83M, Int 182.8%, Div BULLISH | Momentum tăng, tích lũy ẩn | STRONG | 🟢 |
| 4 | Institutional | F slope +1.5, Con 60% | Foreign tăng tốc mua | MODERATE | 🟢 |
| 5 | Technical (weighted) | Score +2.5, RS strong | Bullish nhẹ | MODERATE | 🟡 |
| 6 | Footprint | POC 17.0, giá trên POC, Entry 17.0 | Entry 17.0, Exit 19.0 | MODERATE | 🟡 |
Cảnh báo rủi ro:
- Delta-Price Divergence: 🟢 BULLISH (tích lũy ẩn) → không áp penalty.
- Exhaustion: 0 → không trừ.
- Mean Reversion: BB Upper → -10% confidence (tránh mua tại vùng quá cao).
- Volume: 0.98 trung bình, trend tăng → không penalty.
Weighted Score (ước lượng):
- Price 1.5x: MODERATE → ~+1.5
- CVD 2x: STRONG → ~+2
- Delta 2.5x: STRONG → ~+2.5
- Institutional 1.5x: MODERATE → ~+1.5
- Technical 1x: MODERATE → ~+1
- Footprint 1.5x: MODERATE → ~+1
→ Net dương ~+7.5 (trước penalty). - Risk penalty: Mean Reversion -10% confidence.
→ Net Score > +4, không Bearish Divergence, không Exhaustion → theo framework: BUY.
Confidence: Alignment tốt (4/6 luận điểm 🟢, 2 🟡), 2 STRONG (CVD, Delta), 1 penalty BB Upper. Confidence ước lượng: 65–70%.
7️⃣ KỊCH BẢN & HÀNH ĐỘNG
1. Kịch bản chính (xác suất cao)
-
Xu hướng + Action:
Uptrend ngắn hạn sau đáy 17.0, dòng tiền (CVD, Delta) đang cải thiện và tăng tốc → BUY tích lũy tại pullback, không mua đuổi. -
Context ngắn:
Giá trên MA20 và trên POC 17.0; CVD RoC 5d dương, Acceleration dương; Delta 3d dương, Intensity cao, Divergence bullish; Foreign tăng tốc mua; không Exhaustion/Absorption; RSI/MFI trung tính, BB Upper (cảnh báo gần kháng cự).
→ Kết luận: Uptrend ngắn hạn có thể tiếp tục nhưng dễ điều chỉnh; nên vào khi có pullback. -
Entry:
17.0 – 17.2 (pullback về POC / hỗ trợ 17.0). Tránh mua đuổi tại 17.8 – 18.0 (trừ khi có breakout có volume xác nhận). -
Stop-loss:
Dưới vùng 17.0 (POC) — cụ thể: 16.8 – 17.0 (đóng cửa dưới 17.0 kèm volume/delta xấu thì cắt). -
Take-profit:
19.0 (exit zone); có thể chốt từng phần: 18.2 – 18.5 và 19.0.
2. Kịch bản phụ (kịch bản chính fail)
-
Hủy kịch bản:
Giá đóng cửa dưới 17.0 (ví dụ < 16.9) và Delta 3 phiên quay âm và CVD RoC 5d âm trở lại → coi là breakdown / momentum đảo chiều xấu. -
Hành động:
HOLD hoặc giảm vị thế; thoát nếu đã vào và SL 16.8–17.0 bị phá. Chờ tín hiệu vào lại: CVD RoC 5d dương, Delta 3d dương, và giá pullback ổn định về 17.0 – 17.2 rồi mới cân nhắc entry lại.
📊 RAW DATA (10 phiên gần nhất) — Kiểm chứng
| Date | Price | Delta | CVD | Foreign | RSI | MFI | VolR | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 17.9 | +4.0M | -97.9M | +35B | 49 | 51 | 1.0 | 34 |
| 2026-02-10 | 17.3 | +1.3M | -101.9M | +23B | 41 | 54 | 1.1 | 36 |
| 2026-02-09 | 17.3 | +0.2M | -103.2M | +2B | 41 | 47 | 0.9 | 37 |
| 2026-02-07 | 17.0 | -2.4M | -103.3M | - | - | - | - | - |
| 2026-02-06 | 17.0 | -2.4M | -101.0M | -10B | 37 | 42 | 0.7 | 37 |
| 2026-02-05 | 17.5 | -1.6M | -98.6M | -6B | 41 | 49 | 1.0 | 37 |
| 2026-02-04 | 17.8 | -1.9M | -97.0M | -5B | 44 | 48 | 1.0 | 38 |
| 2026-02-03 | 17.7 | -0.8M | -95.1M | -3B | 43 | 44 | 1.1 | 40 |
| 2026-02-02 | 18.0 | +0.7M | -94.4M | +5B | 46 | 41 | 1.0 | 41 |
| 2026-01-30 | 17.7 | +2.3M | -95.1M | +17B | 43 | 42 | 1.0 | 43 |