0) PRICE & VOLUME CONTEXT
- Giá 62.30 dưới MA20 68.12 với khoảng cách -8.54% → Xu hướng giảm ngắn hạn mạnh. Cách 52w High -22.13% (xa đỉnh, còn rủi ro downtrend) và cách 52w Low +6.50% (gần đáy, dễ test lại). Volume Ratio 14d=0.71 (yếu) và 30d=0.97 (trung bình) → thiếu xác nhận dòng tiền.
- Kết luận: Bearish mạnh dưới MA20; vị trí gần đáy nhưng chưa có volume xác nhận; ưu tiên bán/né bắt đáy.
1) CVD RATE OF CHANGE
- CVD tổng: -17.92M (bối cảnh dài hạn âm). RoC 5d: -1.08M (norm -3.29x) và RoC 10d: -6.91M (norm -20.98x) → xấu đi mạnh; xu hướng: phân phối. Acceleration +4.74 (tăng tốc) nhưng vẫn trong trạng thái RoC âm rõ → tăng tốc của sự xấu đi không phải cải thiện.
- Kết luận: Phân phối, CVD đang xấu đi; acceleration dương không đảo xu thế vì RoC âm lớn.
2) DELTA MOMENTUM + INTENSITY + DIVERGENCE
- Momentum: Delta 3d (-0.30M) cải thiện so với 7d/10d (-0.72M/-0.71M) → tăng tốc ngắn hạn nhưng vẫn âm. Intensity: 3d -30.3%, 7d -72.2%, 10d -71.1% → lực bán rất mạnh, 3d bớt ác liệt nhưng vẫn >30% (mạnh). Divergence: được ghi nhận “Giá TĂNG + Delta TĂNG MẠNH” → xác nhận tăng (không phải phân kỳ bearish).
- Kết luận: Delta cải thiện ngắn hạn nhưng vẫn âm với intensity cao; divergence ghi nhận là xác nhận tăng, song tổng thể momentum còn yếu.
3) INSTITUTIONAL BEHAVIOR
- Foreign: 3 phiên -51.4B, Slope 10d +3.8B/d và 30d +0.1B/d (cải thiện), nhưng Consistency mua ròng 10d=10% → bán ròng liên tục (phân phối). Prop: NET 10d +17.1B, 30d +12.3B; slopes đi ngang. Alignment: Divergence (Foreign bán ròng ổn định, Prop nhẹ mua).
- Kết luận: Foreign phân phối nhất quán (quality STRONG), Prop đi ngang; alignment ngược → thận trọng.
4) FOOTPRINT CONTEXT
- POC 65.0; giá 62.30 dưới POC (-4.15%) → vùng hỗ trợ/entry tiềm năng nhưng profile cho thấy SELL ZONE dày đặc ở 63–67 với imbalances bán 12–32%. Exhaustion 3 điểm gần 02-02 và 02-03 khi giá tăng mạnh kèm CVD giảm → cảnh báo kiệt sức mua.
- Entry/Exit: Entry Zone 61.0; Exit Zone 63.0. Kết luận: Dưới POC có thể hồi kỹ thuật, nhưng SELL ZONE dày, có rejection risk; ưu tiên bán/thoát khi hồi lên vùng kháng cự.
5) TECHNICAL INDICATORS (Weighted)
- Nhóm A (w=2x): RSI 39.8 và MFI 36.3 đều giảm mạnh → Bearish STRONG.
- Nhóm B (w=1.5x): MACD Hist -0.940 (giảm), ADX 21 (trend vừa) → Bearish.
- Nhóm C (w=1x): CCI -98.2 neutral, BB dưới middle → Bearish nhẹ, không overbought.
- Nhóm D (w=2x): RS Line < SMA20 và giảm mạnh → Yếu hơn thị trường (Bearish STRONG).
- Weighted Score: -9.5 (ratio -1.12) → Tổng hợp kỹ thuật BEARISH mạnh; không có cảnh báo mean-reversion cực đoan để phản biện.
5B) MÔ HÌNH NẾN GIÁ (20 phiên)
- Pattern: Chuỗi giảm liên tục sau cú spike 01-20/01-21–02-04; gần đây 02-05→02-13 chủ yếu nến giảm, hồi yếu, phù hợp với CVD/RSI/MFI bearish. Nến tăng 02-02/02-03 trùng Exhaustion (CVD giảm) → xác nhận kiệt sức mua; sau đó bán tháo dần → hợp lý với phân phối.
- Kết luận: Hợp lý với bối cảnh phân phối; không có mẫu đảo chiều tin cậy.
6) TỔNG HỢP TÍN HIỆU (Summary Dashboard)
- 1 Price Context: -8.5% dưới MA20 → BEARISH MẠNH | Quality STRONG → 🔴
- 2 CVD RoC + Accel: RoC âm mạnh, accel dương nhưng vẫn phân phối → STRONG → 🔴
- 3 Delta + Intensity: 3d cải thiện nhưng vẫn âm với intensity mạnh; divergence ghi là xác nhận tăng → MODERATE → 🟡
- 4 Institutional: Foreign bán ròng đều (Con 10%), slope ngắn hạn cải thiện; Prop đi ngang → STRONG cảnh báo → 🔴
- 5 Technical: Weighted -9.5 → STRONG BEARISH → 🔴
- 6 Footprint: Dưới POC, SELL ZONE dày; Exhaustion hiện diện → STRONG rejection risk → 🔴
Risk Penalties:
- Exhaustion gần đây: -10%
- Institutional divergence (Foreign vs Prop): -5%
- Delta-Price BEARISH DIVERGENCE: Không, dữ liệu ghi “xác nhận tăng” → 0%
- Mean Reversion Overbought: Không → 0%
- CVD Acceleration giảm tốc mạnh: Không (accel dương) → 0%
Weighted Framework (tóm tắt):
- Price 1.5x: Bearish
- CVD 2x: Bearish
- Delta 2.5x: Neutral-to-bearish (do intensity mạnh, cải thiện ngắn hạn)
- Institutional 1.5x (+0.5 bonus nếu Consistency cao, ở đây là bán ròng đều → tăng độ bearish)
- Technical 1x: Bearish mạnh
- Footprint 1.5x: Bearish, có exhaustion
→ Net Score < -8 → thiên về STRONG SELL; có chút cải thiện Delta 3d và accel dương nên chọn SELL thay vì Strong Sell.
7) KỊCH BẢN & HÀNH ĐỘNG
- Kịch bản chính (xác suất cao): Downtrend ngắn hạn tiếp diễn; hồi kỹ thuật lên 63–65 gặp SELL ZONE và POC 65 → SELL/giảm vị thế tại nhịp hồi. Context: Giá dưới MA20 và POC; CVD RoC âm mạnh (phân phối); Delta intensity cao; Foreign bán ròng nhất quán; RSI/MFI bearish; Exhaustion 3 điểm → ưu tiên bán vào nhịp hồi.
- Entry (SELL): 63.0–64.5 (gần SELL ZONE 63–67, dưới POC 65); tránh bán đuổi dưới 61.5.
- Stop-loss: trên 66.0–66.5 (qua SELL ZONE 66/67 và đóng > MA20-5% giảm khoảng cách).
- Take-profit: 61.0 (Entry Zone) và 58.5 (52w Low) chốt từng phần.
- Kịch bản phụ (fail): Nếu đóng cửa >65.0 (qua POC) kèm Delta 3d chuyển dương và CVD RoC 5d dương → tạm dừng SELL, chuyển HOLD chờ xác nhận thêm (MACD Hist thu hẹp, RSI >45). Hành động: Thoát vị thế bán, chờ pullback retest 63.5–65 với CVD/Delta duy trì dương mới cân nhắc BUY nhỏ.
RAW DATA (10 phiên)
| Date | Price | Delta | CVD | Foreign | RSI | MFI | VolR | ADX | | 2026-02-13 | 62.3 | -0.0M | -17.9M | -1B | 40 | 36 | 0.7 | 21 | | 2026-02-12 | 62.8 | -0.7M | -17.9M | -38B | 41 | 34 | 0.6 | 22 | | 2026-02-11 | 64.6 | -0.2M | -17.2M | -13B | 42 | 32 | 0.6 | 22 | | 2026-02-10 | 64.5 | -0.2M | -17.0M | +9B | 42 | 28 | 0.5 | 23 | | 2026-02-09 | 64.1 | -1.3M | -16.8M | -44B | 41 | 27 | 0.4 | 24 | | 2026-02-07 | N/A | -1.3M | -15.5M | - | - | - | - | - | | 2026-02-06 | 65.5 | -1.3M | -14.2M | -43B | 43 | 35 | 0.6 | 26 | | 2026-02-05 | 68.9 | -0.7M | -12.9M | -14B | 49 | 43 | 0.8 | 28 | | 2026-02-04 | 71.9 | -1.1M | -12.1M | -34B | 55 | 50 | 0.7 | 29 | | 2026-02-03 | 74.0 | -0.2M | -11.0M | -45B | 60 | 61 | 1.2 | 29 |